國外基金淨值

(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	228.9099美元(2025/12/03)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	230.1183
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	228.9099	-0.08
12/02	229.0823	0.34
12/01	228.2947	-0.79
11/28	230.1183	0.02
11/26	230.0683	2.66
11/25	224.1147	0.65
11/24	222.6583	3.05
11/21	216.0649	-2.18
11/20	220.8869	2.70
11/19	215.0849	0.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	213.2278	-2.01
11/17	217.6116	0.91
11/14	215.6425	-2.62
11/13	221.4499	-0.59
11/12	222.7561	0.92
11/11	220.7184	-0.33
11/10	221.4428	2.70
11/07	215.6231	-1.51
11/06	218.9361	1.18
11/05	216.3757	1.60

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