國外基金淨值

(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	202.9371美元(2025/06/03)
漲跌	-0.49	最高淨值(年)	230.1608
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	202.9371	-0.24
06/02	203.4267	0.00
05/30	203.4269	-0.93
05/29	205.3317	0.24
05/28	204.8364	0.54
05/27	203.7363	1.88
05/23	199.9799	-1.42
05/22	202.8627	-1.69
05/21	206.3422	-0.35
05/20	207.0694	0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	206.0482	-0.26
05/16	206.5947	1.13
05/15	204.2796	-1.08
05/14	206.5086	0.23
05/13	206.0371	0.00
05/12	206.0468	2.31
05/09	201.4040	1.53
05/08	198.3755	0.57
05/07	197.2522	0.90
05/06	195.4985	-0.37

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