國外基金淨值

(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	192.9777日圓(2025/08/14)
漲跌	-1.23	最高淨值(年)	194.2089
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	141.6955

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	192.9777	-0.63
08/13	194.2089	0.11
08/12	193.9942	0.39
08/08	193.2366	0.40
08/07	192.4665	0.77
08/06	190.9966	0.43
08/05	190.1784	0.81
08/04	188.6460	0.49
08/01	187.7254	-0.51
07/31	188.6816	0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	187.0050	0.51
07/29	186.0549	0.92
07/28	184.3622	-0.29
07/25	184.8916	0.43
07/24	184.1032	0.55
07/23	183.0949	0.89
07/22	181.4772	-0.03
07/18	181.5380	-0.43
07/17	182.3228	0.73
07/16	181.0027	-0.37

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