國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
最新淨值	22.1195美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	22.1903
幅度	0.23%	最低淨值(年)	20.2797

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	22.1195	0.23
12/02	22.0681	-0.19
12/01	22.1109	-0.28
11/28	22.1727	0.03
11/27	22.1670	0.14
11/26	22.1351	0.08
11/25	22.1181	0.18
11/24	22.0781	0.10
11/21	22.0552	0.18
11/20	22.0156	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	22.0269	-0.04
11/18	22.0364	0.10
11/17	22.0152	-0.21
11/14	22.0611	-0.03
11/13	22.0669	-0.06
11/12	22.0803	0.05
11/11	22.0683	0.17
11/10	22.0303	-0.01
11/07	22.0332	0.12
11/06	22.0062	-0.05

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