施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.9179美元(2025/01/24)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 14.9944
幅度 0.07% 最低淨值(年) 14.2705
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2414.91790.07
01/2314.90800.08
01/2214.8954-0.13
01/2114.91520.21
01/2014.8844-0.29
01/1714.92760.07
01/1614.91670.32
01/1514.8690-0.11
01/1414.88570.00
01/1314.8855-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/1014.9178-0.01
01/0914.9195-0.05
01/0814.92630.06
01/0714.91800.16
01/0614.8938-0.33
01/0314.94320.13
01/0214.9245-0.02
12/3114.92750.12
12/3014.91000.15
12/2714.8870-0.12