施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.5012美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.5653
幅度 0.00% 最低淨值(年) 14.8398
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.50120.00
12/0215.50090.14
12/0115.4800-0.24
11/2815.51800.10
11/2715.5023-0.10
11/2615.51820.10
11/2515.5034-0.05
11/2415.5105-0.05
11/2115.5176-0.03
11/2015.5215-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.53860.06
11/1815.5300-0.04
11/1715.53680.06
11/1415.5279-0.11
11/1315.5456-0.05
11/1215.55260.04
11/1115.5457-0.02
11/1015.54850.08
11/0715.53550.02
11/0615.5324-0.07