施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.1771美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.1771
幅度 0.11% 最低淨值(年) 14.4997
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.17710.11
06/0415.1610-0.08
06/0315.17290.05
06/0215.16530.05
05/3015.15770.14
05/2915.1368-0.06
05/2815.1461-0.02
05/2715.14950.04
05/2615.14400.13
05/2315.12470.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2215.10660.16
05/2115.0822-0.15
05/2015.10540.18
05/1915.0787-0.25
05/1615.11590.27
05/1515.07510.14
05/1415.0535-0.11
05/1315.0694-0.03
05/1215.07440.02
05/0915.07170.03