施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.1729美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.1729
幅度 0.05% 最低淨值(年) 14.4997
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.17290.05
06/0215.16530.05
05/3015.15770.14
05/2915.1368-0.06
05/2815.1461-0.02
05/2715.14950.04
05/2615.14400.13
05/2315.12470.12
05/2215.10660.16
05/2115.0822-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2015.10540.18
05/1915.0787-0.25
05/1615.11590.27
05/1515.07510.14
05/1415.0535-0.11
05/1315.0694-0.03
05/1215.07440.02
05/0915.07170.03
05/0815.06650.00
05/0715.06670.19