施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4770美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.4770
幅度 0.25% 最低淨值(年) 14.7415
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.47700.25
08/1315.43830.17
08/1215.4116-0.02
08/1115.41470.05
08/0815.4072-0.01
08/0715.40940.21
08/0615.3769-0.05
08/0515.38390.11
08/0415.36660.35
08/0115.31330.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.3094-0.22
07/3015.34390.07
07/2915.3326-0.11
07/2815.34930.09
07/2515.3354-0.09
07/2415.34900.09
07/2315.33540.05
07/2215.32790.06
07/2115.31810.05
07/1815.31010.10