國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
最新淨值	10.2372美元(2025/06/05)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	10.3272
幅度	0.40%	最低淨值(年)	9.5419

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	10.2372	0.40
06/04	10.1968	0.14
06/03	10.1825	-0.10
06/02	10.1926	0.27
05/30	10.1656	0.26
05/29	10.1394	0.04
05/28	10.1355	-0.06
05/27	10.1417	0.09
05/26	10.1321	0.15
05/23	10.1174	0.54

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	10.0631	-0.39
05/21	10.1030	0.22
05/20	10.0808	0.04
05/19	10.0771	-0.09
05/16	10.0863	0.41
05/15	10.0454	-0.16
05/14	10.0616	0.30
05/13	10.0311	0.03
05/12	10.0278	-0.71
05/09	10.0993	-0.52

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。