國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
最新淨值	10.4318美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	10.5371
幅度	0.32%	最低淨值(年)	9.5419

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.4318	0.32
12/02	10.3981	-0.28
12/01	10.4277	0.01
11/28	10.4264	-0.01
11/27	10.4271	0.22
11/26	10.4046	0.06
11/25	10.3981	0.26
11/24	10.3713	0.09
11/21	10.3617	0.16
11/20	10.3447	-0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.3735	-0.18
11/18	10.3917	-0.04
11/17	10.3955	-0.23
11/14	10.4192	-0.07
11/13	10.4269	0.14
11/12	10.4125	-0.11
11/11	10.4242	0.18
11/10	10.4052	0.01
11/07	10.4046	0.12
11/06	10.3919	0.11

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。