國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
最新淨值	10.3843美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	10.4286
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.5419

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.3843	0.03
08/13	10.3814	0.29
08/12	10.3510	-0.01
08/11	10.3524	-0.08
08/08	10.3609	-0.16
08/07	10.3774	0.15
08/06	10.3621	0.24
08/05	10.3369	-0.07
08/04	10.3439	0.59
08/01	10.2833	0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.2326	-0.25
07/30	10.2586	0.01
07/29	10.2573	-0.41
07/28	10.2996	0.00
07/25	10.2994	-0.26
07/24	10.3267	-0.18
07/23	10.3451	0.16
07/22	10.3287	0.20
07/21	10.3082	0.29
07/18	10.2784	0.32

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