國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
最新淨值	9.5600歐元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	9.7213
幅度	0.06%	最低淨值(年)	9.3181

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.5600	0.06
08/13	9.5541	0.12
08/12	9.5423	-0.15
08/11	9.5566	-0.12
08/08	9.5679	-0.11
08/07	9.5785	-0.04
08/06	9.5824	0.00
08/05	9.5822	0.06
08/04	9.5767	0.30
08/01	9.5480	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.5393	0.02
07/30	9.5374	-0.08
07/29	9.5449	0.06
07/28	9.5388	0.27
07/25	9.5134	-0.37
07/24	9.5492	-0.37
07/23	9.5850	0.06
07/22	9.5789	0.10
07/21	9.5697	0.43
07/18	9.5290	0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。