國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.2583美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.3121
幅度	0.21%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.2583	0.21
12/02	12.2330	-0.04
12/01	12.2376	-0.33
11/28	12.2780	0.02
11/27	12.2761	0.22
11/26	12.2494	0.05
11/25	12.2435	0.21
11/24	12.2183	0.08
11/21	12.2087	0.14
11/20	12.1917	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	12.1894	-0.04
11/18	12.1941	0.06
11/17	12.1867	-0.15
11/14	12.2053	-0.08
11/13	12.2149	-0.11
11/12	12.2287	-0.02
11/11	12.2314	0.24
11/10	12.2025	-0.02
11/07	12.2049	-0.09
11/06	12.2153	0.09

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