國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	11.8198美元(2025/06/05)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.8446
幅度	0.27%	最低淨值(年)	11.1631

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.8198	0.27
06/04	11.7875	0.25
06/03	11.7582	0.14
06/02	11.7414	-0.06
05/30	11.7489	0.16
05/29	11.7303	0.03
05/28	11.7267	0.17
05/27	11.7067	0.27
05/26	11.6746	-0.04
05/23	11.6790	0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	11.6348	-0.36
05/21	11.6770	-0.22
05/20	11.7029	0.40
05/19	11.6559	-0.60
05/16	11.7265	0.59
05/15	11.6582	-0.13
05/14	11.6739	0.04
05/13	11.6694	0.13
05/12	11.6546	-0.08
05/09	11.6638	-0.28

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