國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.0539美元(2025/08/14)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	12.0539
幅度	0.13%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.0539	0.13
08/13	12.0378	0.16
08/12	12.0183	-0.02
08/11	12.0209	0.04
08/08	12.0166	-0.14
08/07	12.0340	0.10
08/06	12.0224	-0.01
08/05	12.0241	0.01
08/04	12.0227	0.23
08/01	11.9955	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.9725	0.06
07/30	11.9653	0.12
07/29	11.9512	0.08
07/28	11.9413	0.21
07/25	11.9168	0.05
07/24	11.9111	-0.21
07/23	11.9366	-0.01
07/22	11.9372	0.05
07/21	11.9311	0.28
07/18	11.8977	0.17

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