施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 25.4655美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 26.3454
幅度 0.35% 最低淨值(年) 24.9956
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.46550.35
01/2025.37780.13
01/1725.34400.07
01/1625.32720.03
01/1525.31880.39
01/1425.22110.10
01/1325.1958-0.47
01/1025.3150-0.22
01/0925.37200.16
01/0825.3304-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0725.42340.11
01/0625.39460.27
01/0325.32640.17
01/0225.28330.03
12/3125.27550.15
12/3025.2371-0.08
12/2725.2561-0.04
12/2325.26730.04
12/2025.25840.06
12/1925.2431-0.72