施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 26.7602美元(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 26.7732
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 24.9956
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0526.7602-0.05
06/0426.77320.82
06/0326.5558-0.08
06/0226.5762-0.24
05/3026.63950.21
05/2926.58250.05
05/2826.56800.02
05/2726.56150.05
05/2626.54750.27
05/2326.47620.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2226.3750-0.44
05/2126.49260.03
05/2026.48440.29
05/1926.40730.03
05/1626.40010.03
05/1526.3918-0.14
05/1426.42930.31
05/1326.34700.14
05/1226.3103-0.12
05/0926.3432-0.29