施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 27.5581美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 27.5673
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 25.1958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.5581-0.03
08/1327.56730.53
08/1227.42220.08
08/1127.3994-0.07
08/0827.41930.19
08/0727.36850.30
08/0627.28760.27
08/0527.21400.01
08/0427.21240.46
08/0127.08820.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3127.0464-0.24
07/3027.11140.02
07/2927.1053-0.37
07/2827.2059-0.11
07/2527.2345-0.06
07/2427.25060.09
07/2327.22480.14
07/2227.18760.21
07/2127.12980.16
07/1827.08700.40