施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 28.4841美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 28.4841
幅度 0.42% 最低淨值(年) 25.1958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.48410.42
12/0228.3641-0.06
12/0128.38200.10
11/2828.35320.13
11/2728.31540.30
11/2628.22960.12
11/2528.19450.31
11/2428.10690.14
11/2128.0673-0.42
11/2028.1859-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1928.19320.09
11/1828.1673-0.18
11/1728.21840.12
11/1428.1850-0.33
11/1328.27800.26
11/1228.20350.06
11/1128.18720.26
11/1028.11500.37
11/0728.0122-0.11
11/0628.04430.28