國外基金淨值

(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
最新淨值	43.0084美元(2025/08/14)
漲跌	-0.55	最高淨值(年)	44.1843
幅度	-1.26%	最低淨值(年)	34.4523

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	43.0084	-1.26
08/13	43.5579	2.49
08/12	42.4990	0.00
08/11	42.4982	-0.58
08/08	42.7453	1.49
08/07	42.1194	1.11
08/06	41.6574	1.16
08/05	41.1808	0.06
08/04	41.1549	0.26
08/01	41.0463	-0.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	41.3544	-0.08
07/30	41.3857	0.91
07/29	41.0121	-1.52
07/28	41.6452	-0.61
07/25	41.9004	-0.42
07/24	42.0785	1.50
07/23	41.4576	0.06
07/22	41.4313	-0.46
07/21	41.6220	-1.52
07/18	42.2650	0.69

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。