國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
最新淨值	17.6675歐元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	17.7599
幅度	0.06%	最低淨值(年)	17.1569

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	17.6675	0.06
08/13	17.6568	0.12
08/12	17.6348	-0.11
08/11	17.6536	-0.08
08/08	17.6672	-0.09
08/07	17.6824	-0.03
08/06	17.6869	0.00
08/05	17.6872	0.07
08/04	17.6750	0.22
08/01	17.6359	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	17.6239	0.03
07/30	17.6192	-0.07
07/29	17.6308	0.06
07/28	17.6196	0.23
07/25	17.5793	-0.30
07/24	17.6326	-0.29
07/23	17.6832	0.06
07/22	17.6733	0.09
07/21	17.6570	0.36
07/18	17.5940	0.03

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