國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	413.5030港幣(2025/08/14)
漲跌	-2.63	最高淨值(年)	416.1282
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	306.8544

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	413.5030	-0.63
08/13	416.1282	2.58
08/12	405.6566	0.17
08/11	404.9776	0.20
08/08	404.1612	-0.66
08/07	406.8329	1.07
08/06	402.5196	-0.15
08/05	403.1335	0.85
08/04	399.7380	0.96
08/01	395.9248	-1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	400.0675	-1.64
07/30	406.7469	-1.40
07/29	412.5135	0.50
07/28	410.4533	0.91
07/25	406.7656	-1.04
07/24	411.0346	0.48
07/23	409.0893	1.29
07/22	403.8769	0.63
07/21	401.3342	0.25
07/18	400.3400	1.41

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。