國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	439.5515港幣(2025/12/03)
漲跌	-2.26	最高淨值(年)	460.4731
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	307.8815

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	439.5515	-0.51
12/02	441.8160	0.20
12/01	440.9175	0.72
11/28	437.7775	0.05
11/27	437.5560	-0.09
11/26	437.9712	-0.03
11/25	438.1165	1.06
11/24	433.5083	1.87
11/21	425.5691	-2.61
11/20	436.9556	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	436.5114	-0.29
11/18	437.7676	-1.20
11/17	443.0698	-0.56
11/14	445.5836	-2.29
11/13	456.0230	0.81
11/12	452.3799	0.65
11/11	449.4411	0.57
11/10	446.9047	1.66
11/07	439.6103	-2.00
11/06	448.5891	1.51

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。