施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 24.5217歐元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 24.5217
幅度 0.41% 最低淨值(年) 22.1547
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.52170.41
12/0224.4208-0.07
12/0124.43750.09
11/2824.41490.13
11/2724.38420.29
11/2624.31470.12
11/2524.28590.30
11/2424.21240.14
11/2124.1790-0.43
11/2024.2826-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1924.29240.08
11/1824.2728-0.18
11/1724.31690.11
11/1424.2892-0.33
11/1324.37080.24
11/1224.31160.05
11/1124.29900.25
11/1024.23740.36
11/0724.1502-0.12
11/0624.17900.26