施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 23.8975歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 23.9138
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 22.1547
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.8975-0.06
08/1323.91080.51
08/1223.78840.07
08/1123.7711-0.07
08/0823.78850.18
08/0723.74590.27
08/0623.68080.26
08/0523.6195-0.01
08/0423.62130.46
08/0123.51280.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3123.4762-0.27
07/3023.53990.03
07/2923.5326-0.39
07/2823.6253-0.12
07/2523.6539-0.07
07/2423.66940.07
07/2323.65190.13
07/2223.62140.20
07/2123.57330.15
07/1823.53780.39