施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 23.8367歐元(2025/08/26)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 23.9138
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 22.1547
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2623.8367-0.12
08/2523.86570.47
08/2223.7541-0.09
08/2123.7754-0.09
08/2023.7957-0.07
08/1923.8131-0.09
08/1823.8349-0.18
08/1523.8772-0.08
08/1423.8975-0.06
08/1323.91080.51
日期淨值漲跌幅(%)
08/1223.78840.07
08/1123.7711-0.07
08/0823.78850.18
08/0723.74590.27
08/0623.68080.26
08/0523.6195-0.01
08/0423.62130.46
08/0123.51280.16
07/3123.4762-0.27
07/3023.53990.03