施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.3824歐元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 23.2870
幅度 0.34% 最低淨值(年) 22.1547
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.38240.34
01/2022.30620.13
01/1722.27820.06
01/1622.26440.02
01/1522.26010.38
01/1422.17580.10
01/1322.1547-0.47
01/1022.2596-0.23
01/0922.31100.15
01/0822.2765-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0722.35930.11
01/0622.33550.27
01/0322.27620.17
01/0222.23920.02
12/3122.23530.14
12/3022.2034-0.09
12/2722.2245-0.05
12/2322.23530.02
12/2022.23040.04
12/1922.2214-0.75