國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.2300歐元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	22.2968
幅度	0.14%	最低淨值(年)	21.2994

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	22.2300	0.14
12/02	22.1985	0.00
12/01	22.1990	-0.14
11/28	22.2308	0.02
11/27	22.2254	0.04
11/26	22.2162	0.02
11/25	22.2117	0.10
11/24	22.1890	0.01
11/21	22.1876	0.05
11/20	22.1760	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	22.1874	0.02
11/18	22.1833	0.00
11/17	22.1827	-0.01
11/14	22.1846	-0.14
11/13	22.2156	-0.05
11/12	22.2264	0.00
11/11	22.2271	0.08
11/10	22.2084	0.00
11/07	22.2075	-0.10
11/06	22.2299	-0.04

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