國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.1122歐元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	22.1122
幅度	0.05%	最低淨值(年)	21.0639

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	22.1122	0.05
08/13	22.1002	0.13
08/12	22.0724	-0.03
08/11	22.0799	0.01
08/08	22.0768	-0.05
08/07	22.0874	0.01
08/06	22.0847	0.02
08/05	22.0803	0.03
08/04	22.0731	0.12
08/01	22.0477	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	22.0510	0.01
07/30	22.0481	-0.02
07/29	22.0523	0.06
07/28	22.0392	0.20
07/25	21.9944	-0.15
07/24	22.0269	-0.17
07/23	22.0638	0.07
07/22	22.0475	0.06
07/21	22.0342	0.27
07/18	21.9749	0.02

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