國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
最新淨值	23.1560美元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	23.6704
幅度	0.17%	最低淨值(年)	15.4009

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	23.1560	0.17
12/02	23.1169	0.54
12/01	22.9934	0.40
11/28	22.9024	-0.10
11/27	22.9257	0.21
11/26	22.8767	1.12
11/25	22.6237	1.47
11/24	22.2965	0.53
11/21	22.1797	-3.19
11/20	22.9117	1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	22.6729	0.14
11/18	22.6423	-1.77
11/17	23.0510	0.35
11/14	22.9695	-2.48
11/13	23.5535	-0.17
11/12	23.5945	0.54
11/11	23.4683	0.15
11/10	23.4325	1.66
11/07	23.0495	-1.73
11/06	23.4558	1.09

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