國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
最新淨值	18.7837美元(2025/06/05)
漲跌	0.18	最高淨值(年)	18.7837
幅度	0.97%	最低淨值(年)	15.4009

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	18.7837	0.97
06/04	18.6041	1.27
06/03	18.3710	0.41
06/02	18.2964	0.00
05/30	18.2966	-1.12
05/29	18.5038	0.25
05/28	18.4569	0.21
05/27	18.4176	-0.40
05/26	18.4909	0.74
05/23	18.3552	-0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	18.4367	-0.97
05/21	18.6181	0.74
05/20	18.4815	0.48
05/19	18.3928	-0.73
05/16	18.5283	-0.24
05/15	18.5735	0.14
05/14	18.5481	1.67
05/13	18.2439	-0.85
05/12	18.4006	2.15
05/09	18.0141	0.61

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。