國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
最新淨值	20.5314美元(2025/08/14)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	20.6924
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	15.4009

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	20.5314	-0.78
08/13	20.6924	2.16
08/12	20.2542	0.30
08/11	20.1934	0.30
08/08	20.1335	-0.35
08/07	20.2044	1.97
08/06	19.8145	-0.21
08/05	19.8553	0.73
08/04	19.7113	1.13
08/01	19.4911	-1.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	19.7679	-0.72
07/30	19.9112	-0.20
07/29	19.9507	-0.22
07/28	19.9944	-0.01
07/25	19.9956	-0.67
07/24	20.1313	0.23
07/23	20.0852	1.35
07/22	19.8171	-0.30
07/21	19.8775	0.07
07/18	19.8633	0.98

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。