國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值	388.8918美元(2025/08/14)
漲跌	-3.20	最高淨值(年)	394.3761
幅度	-0.82%	最低淨值(年)	293.5201

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	388.8918	-0.82
08/13	392.0967	0.92
08/12	388.5289	0.02
08/11	388.4641	0.36
08/08	387.0878	-0.53
08/07	389.1483	0.75
08/06	386.2655	-0.66
08/05	388.8130	1.26
08/04	383.9662	0.21
08/01	383.1484	-2.85

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	394.3761	1.60
07/30	388.1734	-0.29
07/29	389.2987	-0.31
07/28	390.5263	0.54
07/25	388.4112	0.09
07/24	388.0510	0.73
07/23	385.2333	-0.11
07/22	385.6430	0.28
07/21	384.5817	-0.15
07/18	385.1724	0.53

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