國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值	405.4909美元(2025/12/03)
漲跌	-0.63	最高淨值(年)	409.0808
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	293.5201

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	405.4909	-0.16
12/02	406.1257	0.28
12/01	404.9963	-0.54
11/28	407.2009	0.55
11/26	404.9729	1.27
11/25	399.8810	1.44
11/24	394.2043	0.91
11/21	390.6362	-2.76
11/20	401.7150	1.97
11/19	393.9606	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	393.4291	-1.01
11/17	397.4408	0.98
11/14	393.5900	-2.55
11/13	403.9086	-0.67
11/12	406.6241	1.00
11/11	402.6001	0.30
11/10	401.3970	1.76
11/07	394.4561	-1.54
11/06	400.6403	0.20
11/05	399.8327	0.28

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