國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	255.2663美元(2025/12/03)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	256.5963
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	255.2663	-0.07
12/02	255.4552	0.35
12/01	254.5734	-0.79
11/28	256.5963	0.02
11/26	256.5336	2.66
11/25	249.8918	0.66
11/24	248.2644	3.06
11/21	240.9032	-2.18
11/20	246.2761	2.70
11/19	239.8040	0.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	237.7303	-2.01
11/17	242.6144	0.92
11/14	240.4093	-2.62
11/13	246.8802	-0.59
11/12	248.3330	0.92
11/11	246.0579	-0.33
11/10	246.8622	2.70
11/07	240.3648	-1.51
11/06	244.0545	1.18
11/05	241.1971	1.60

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