國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	225.7370美元(2025/06/03)
漲跌	-0.54	最高淨值(年)	255.3570
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	225.7370	-0.24
06/02	226.2785	0.00
05/30	226.2695	-0.93
05/29	228.3850	0.24
05/28	227.8310	0.54
05/27	226.6042	1.88
05/23	222.4142	-1.42
05/22	225.6171	-1.68
05/21	229.4838	-0.35
05/20	230.2893	0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	229.1505	-0.26
05/16	229.7488	1.13
05/15	227.1711	-1.08
05/14	229.6467	0.23
05/13	229.1193	0.00
05/12	229.1270	2.31
05/09	223.9550	1.53
05/08	220.5845	0.57
05/07	219.3324	0.90
05/06	217.3795	-0.36

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