國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	233.1280美元(2025/08/14)
漲跌	2.80	最高淨值(年)	255.3570
幅度	1.22%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	233.1280	1.22
08/13	230.3237	2.38
08/12	224.9776	-0.53
08/11	226.1742	-0.79
08/08	227.9669	-0.91
08/07	230.0492	-1.28
08/06	233.0365	0.00
08/05	233.0377	1.23
08/04	230.1991	-0.03
08/01	230.2573	-2.70

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	236.6409	0.67
07/30	235.0614	0.33
07/29	234.2926	-0.05
07/28	234.4208	0.54
07/25	233.1681	-0.74
07/24	234.8987	0.07
07/23	234.7447	1.32
07/22	231.6823	-0.34
07/21	232.4793	-0.59
07/18	233.8560	0.54

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