國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
最新淨值	2174.0910日圓(2025/12/03)
漲跌	-26.20
幅度	-1.19%
最高淨值(年)	2,207.0762
最低淨值(年)	1,523.2198

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	2,174.0910	-1.19
12/02	2,200.2937	0.89
12/01	2,180.8512	-1.18
11/28	2,206.8120	0.35
11/27	2,199.0882	0.00
11/26	2,199.1243	1.98
11/25	2,156.4289	-0.23
11/21	2,161.3443	0.02
11/20	2,160.8183	1.18
11/19	2,135.5663	0.77

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	2,119.1647	-2.68
11/17	2,177.6257	0.11
11/14	2,175.1807	-0.76
11/13	2,191.8123	-0.69
11/12	2,207.0762	1.92
11/11	2,165.5238	0.16
11/10	2,162.0020	1.08
11/07	2,138.9477	-0.83
11/06	2,156.7696	0.93
11/05	2,137.0013	-0.18

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。