國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
最新淨值	2021.7047日圓(2025/08/14)
漲跌	-15.26
幅度	-0.75%
最高淨值(年)	2,039.5007
最低淨值(年)	1,523.2198

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	2,021.7047	-0.75
08/13	2,036.9616	-0.12
08/12	2,039.5007	1.57
08/08	2,007.9891	0.65
08/07	1,994.9560	1.54
08/06	1,964.6057	0.33
08/05	1,958.0774	0.73
08/04	1,943.8712	0.17
08/01	1,940.5147	-0.50
07/31	1,950.2726	0.76

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1,935.6560	0.18
07/29	1,932.1387	0.21
07/28	1,928.0936	-1.06
07/25	1,948.6772	-0.56
07/24	1,959.6836	0.99
07/23	1,940.4844	3.09
07/22	1,882.3587	0.08
07/18	1,880.8281	-0.52
07/17	1,890.5685	0.72
07/16	1,877.0532	-0.34

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