國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
最新淨值	214.6572日圓(2025/08/14)
漲跌	-1.37	最高淨值(年)	216.0238
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	157.3380

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	214.6572	-0.63
08/13	216.0238	0.11
08/12	215.7820	0.40
08/08	214.9276	0.40
08/07	214.0684	0.77
08/06	212.4307	0.43
08/05	211.5177	0.81
08/04	209.8104	0.49
08/01	208.7779	-0.51
07/31	209.8385	0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	207.9712	0.51
07/29	206.9117	0.92
07/28	205.0264	-0.28
07/25	205.6066	0.43
07/24	204.7271	0.55
07/23	203.6030	0.89
07/22	201.8015	-0.03
07/18	201.8581	-0.43
07/17	202.7279	0.73
07/16	201.2573	-0.37

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