國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
最新淨值	190.9692日圓(2025/06/03)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	190.9870
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	153.3603

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	190.9692	-0.01
06/02	190.9870	0.29
05/30	190.4304	0.65
05/29	189.1979	-0.04
05/28	189.2800	-0.19
05/27	189.6455	0.91
05/26	187.9443	1.88
05/23	184.4809	-0.29
05/22	185.0224	-0.12
05/21	185.2454	-0.70

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	186.5594	0.18
05/19	186.2271	-0.23
05/16	186.6608	0.45
05/15	185.8181	-0.86
05/14	187.4378	-0.21
05/13	187.8374	-1.06
05/12	189.8507	1.44
05/09	187.1465	1.30
05/08	184.7498	1.64
05/07	181.7647	-0.12

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