國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
最新淨值	26.0193美元(2025/08/14)
漲跌	-0.12	最高淨值(年)	26.1348
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	19.5435

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	26.0193	-0.44
08/13	26.1348	2.28
08/12	25.5525	0.24
08/11	25.4925	0.26
08/08	25.4265	-0.49
08/07	25.5523	1.47
08/06	25.1818	-0.51
08/05	25.3102	0.71
08/04	25.1324	1.07
08/01	24.8667	-1.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	25.2869	-0.83
07/30	25.4998	-0.58
07/29	25.6496	0.28
07/28	25.5791	0.47
07/25	25.4596	-0.83
07/24	25.6725	0.36
07/23	25.5815	1.28
07/22	25.2594	-0.18
07/21	25.3060	0.36
07/18	25.2156	1.14

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