國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	487.8006港幣(2025/12/03)
漲跌	-2.51	最高淨值(年)	510.5852
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	340.5672

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	487.8006	-0.51
12/02	490.3071	0.21
12/01	489.3035	0.72
11/28	485.7991	0.05
11/27	485.5467	-0.09
11/26	486.0007	-0.03
11/25	486.1552	1.06
11/24	481.0352	1.87
11/21	472.2065	-2.60
11/20	484.8339	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	484.3345	-0.29
11/18	485.7217	-1.20
11/17	491.5978	-0.56
11/14	494.3664	-2.29
11/13	505.9416	0.81
11/12	501.8928	0.66
11/11	498.6257	0.57
11/10	495.8049	1.66
11/07	487.6926	-2.00
11/06	497.6465	1.51

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