國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	420.6898港幣(2025/06/05)
漲跌	4.21	最高淨值(年)	439.2722
幅度	1.01%	最低淨值(年)	328.6871

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	420.6898	1.01
06/04	416.4847	0.31
06/03	415.1897	0.90
06/02	411.4715	-0.29
05/30	412.6489	-0.87
05/29	416.2762	1.04
05/28	411.9946	-0.32
05/27	413.3367	0.72
05/26	410.3772	-0.30
05/23	411.5983	-0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	412.8113	-1.42
05/21	418.7653	0.62
05/20	416.1946	0.99
05/19	412.1195	-0.07
05/16	412.3932	-0.58
05/15	414.7784	-0.73
05/14	417.8105	0.77
05/13	414.6025	-0.48
05/12	416.5899	2.84
05/09	405.0858	1.32

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