國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	458.1959港幣(2025/08/14)
漲跌	-2.90	最高淨值(年)	461.0985
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	338.3305

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	458.1959	-0.63
08/13	461.0985	2.58
08/12	449.4892	0.17
08/11	448.7307	0.21
08/08	447.8077	-0.66
08/07	450.7617	1.07
08/06	445.9767	-0.15
08/05	446.6507	0.85
08/04	442.8827	0.97
08/01	438.6400	-1.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	443.2236	-1.64
07/30	450.6173	-1.40
07/29	456.9996	0.50
07/28	454.7110	0.91
07/25	450.6074	-1.04
07/24	455.3301	0.48
07/23	453.1691	1.29
07/22	447.3889	0.63
07/21	444.5662	0.25
07/18	443.4467	1.41

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。