國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.7956美元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.9008
幅度	0.32%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.7956	0.32
12/02	11.7574	-0.28
12/01	11.7907	0.02
11/28	11.7886	-0.01
11/27	11.7892	0.22
11/26	11.7636	0.06
11/25	11.7562	0.26
11/24	11.7256	0.10
11/21	11.7142	0.17
11/20	11.6949	-0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.7273	-0.17
11/18	11.7476	-0.03
11/17	11.7517	-0.22
11/14	11.7780	-0.07
11/13	11.7864	0.14
11/12	11.7701	-0.11
11/11	11.7831	0.18
11/10	11.7615	0.01
11/07	11.7602	0.12
11/06	11.7457	0.11

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