國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.7222美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.7645
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.7222	0.03
08/13	11.7189	0.30
08/12	11.6843	-0.01
08/11	11.6857	-0.08
08/08	11.6948	-0.16
08/07	11.7132	0.15
08/06	11.6958	0.25
08/05	11.6672	-0.07
08/04	11.6749	0.59
08/01	11.6060	0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.5487	-0.25
07/30	11.5777	0.01
07/29	11.5761	-0.41
07/28	11.6237	0.01
07/25	11.6230	-0.26
07/24	11.6535	-0.18
07/23	11.6742	0.16
07/22	11.6555	0.20
07/21	11.6321	0.29
07/18	11.5980	0.32

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