國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
最新淨值	13.5864美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	13.6400
幅度	0.21%	最低淨值(年)	12.5876

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	13.5864	0.21
12/02	13.5582	-0.04
12/01	13.5631	-0.33
11/28	13.6075	0.02
11/27	13.6052	0.22
11/26	13.5754	0.05
11/25	13.5687	0.21
11/24	13.5406	0.08
11/21	13.5295	0.14
11/20	13.5104	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	13.5078	-0.04
11/18	13.5127	0.06
11/17	13.5044	-0.15
11/14	13.5245	-0.08
11/13	13.5350	-0.11
11/12	13.5501	-0.02
11/11	13.5529	0.24
11/10	13.5208	-0.02
11/07	13.5229	-0.08
11/06	13.5343	0.09

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