國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
最新淨值	13.3418美元(2025/08/14)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	13.3418
幅度	0.14%	最低淨值(年)	12.5876

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.3418	0.14
08/13	13.3237	0.16
08/12	13.3020	-0.02
08/11	13.3047	0.04
08/08	13.2994	-0.14
08/07	13.3186	0.10
08/06	13.3056	-0.01
08/05	13.3073	0.01
08/04	13.3055	0.23
08/01	13.2749	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.2493	0.06
07/30	13.2412	0.12
07/29	13.2254	0.08
07/28	13.2144	0.21
07/25	13.1867	0.05
07/24	13.1802	-0.21
07/23	13.2083	0.00
07/22	13.2088	0.05
07/21	13.2019	0.28
07/18	13.1644	0.17

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