國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
最新淨值	13.5433美元(2025/10/08)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	13.5447
幅度	0.25%	最低淨值(年)	12.5876

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	13.5433	0.25
10/07	13.5094	0.01
10/06	13.5082	-0.24
10/03	13.5408	0.20
10/02	13.5136	0.00
10/01	13.5130	0.05
09/30	13.5058	0.08
09/29	13.4949	0.16
09/26	13.4739	0.09
09/25	13.4620	-0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	13.4964	-0.03
09/23	13.5004	-0.01
09/22	13.5023	0.06
09/19	13.4946	-0.10
09/18	13.5076	-0.27
09/17	13.5447	0.16
09/16	13.5236	-0.01
09/15	13.5244	0.26
09/12	13.4895	-0.02
09/11	13.4924	0.22

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