國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
最新淨值	24.6508歐元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	24.7143
幅度	0.14%	最低淨值(年)	23.5504

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	24.6508	0.14
12/02	24.6156	0.00
12/01	24.6159	-0.14
11/28	24.6502	0.03
11/27	24.6439	0.04
11/26	24.6334	0.02
11/25	24.6281	0.10
11/24	24.6026	0.01
11/21	24.6001	0.05
11/20	24.5870	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	24.5993	0.02
11/18	24.5945	0.00
11/17	24.5936	0.00
11/14	24.5947	-0.14
11/13	24.6288	-0.05
11/12	24.6404	0.00
11/11	24.6409	0.09
11/10	24.6199	0.01
11/07	24.6180	-0.10
11/06	24.6425	-0.04

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