施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.7164美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.7772
幅度 0.00% 最低淨值(年) 15.9618
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.71640.00
12/0216.71590.14
12/0116.6932-0.24
11/2816.73360.10
11/2716.7165-0.10
11/2616.73350.10
11/2516.7173-0.04
11/2416.7247-0.04
11/2116.7319-0.02
11/2016.7359-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.75410.06
11/1816.7447-0.04
11/1716.75180.06
11/1416.7417-0.11
11/1316.7606-0.04
11/1216.76790.05
11/1116.7603-0.02
11/1016.76320.09
11/0716.74860.02
11/0616.7451-0.07