施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.0292美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.0935
幅度 0.21% 最低淨值(年) 15.2756
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.02920.21
01/2015.9959-0.29
01/1716.04180.07
01/1616.02990.32
01/1515.9785-0.11
01/1415.99630.00
01/1315.9959-0.21
01/1016.0300-0.01
01/0916.0317-0.04
01/0816.03880.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.02970.16
01/0616.0036-0.33
01/0316.05610.13
01/0216.0359-0.02
12/3116.03870.12
12/3016.01970.16
12/2715.9945-0.12
12/2316.01330.08
12/2016.00000.05
12/1915.9920-0.37