施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.3298美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.3298
幅度 0.05% 最低淨值(年) 15.5447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.32980.05
06/0216.32150.05
05/3016.31280.14
05/2916.2901-0.06
05/2816.2999-0.02
05/2716.30340.04
05/2616.29740.13
05/2316.27610.12
05/2216.25640.16
05/2116.2300-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2016.25470.18
05/1916.2258-0.24
05/1616.26530.27
05/1516.22130.15
05/1416.1978-0.10
05/1316.2147-0.03
05/1216.21990.02
05/0916.21650.04
05/0816.21080.00
05/0716.21080.20