施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.6703美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 16.6703
幅度 0.25% 最低淨值(年) 15.8148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.67030.25
08/1316.62840.17
08/1216.5995-0.02
08/1116.60270.05
08/0816.5940-0.01
08/0716.59620.21
08/0616.5611-0.04
08/0516.56830.11
08/0416.54960.35
08/0116.49160.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.4873-0.22
07/3016.52420.08
07/2916.5118-0.11
07/2816.52970.09
07/2516.5142-0.09
07/2416.52870.09
07/2316.51380.05
07/2216.50550.06
07/2116.49480.06
07/1816.48560.11