施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 28.8465美元(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 28.8602
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 26.8444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0528.8465-0.05
06/0428.86020.82
06/0328.6256-0.08
06/0228.6473-0.23
05/3028.71460.22
05/2928.65270.06
05/2828.63680.03
05/2728.62950.05
05/2628.61410.27
05/2328.53610.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2228.4267-0.44
05/2128.55310.03
05/2028.54390.29
05/1928.46050.03
05/1628.45180.03
05/1528.4425-0.14
05/1428.48270.31
05/1328.39370.14
05/1228.3538-0.12
05/0928.3883-0.29