施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 29.7294美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 29.7390
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 27.1174
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1429.7294-0.03
08/1329.73900.53
08/1229.58220.08
08/1129.5572-0.07
08/0829.57770.19
08/0729.52260.30
08/0629.43500.27
08/0529.35530.01
08/0429.35320.46
08/0129.21830.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3129.1730-0.24
07/3029.24270.02
07/2929.2358-0.37
07/2829.3440-0.10
07/2529.3739-0.06
07/2429.39090.10
07/2329.36280.14
07/2229.32230.21
07/2129.25970.16
07/1829.21260.40