施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 30.7657美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 30.7657
幅度 0.42% 最低淨值(年) 27.1174
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0330.76570.42
12/0230.6358-0.06
12/0130.65480.10
11/2830.62270.13
11/2730.58150.31
11/2630.48850.13
11/2530.45020.31
11/2430.35530.14
11/2130.3116-0.42
11/2030.4393-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1930.44680.09
11/1830.4186-0.18
11/1730.47340.12
11/1430.4364-0.33
11/1330.53640.26
11/1230.45570.06
11/1130.43770.26
11/1030.35940.37
11/0730.2474-0.11
11/0630.28170.28