施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 27.4100美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 28.3211
幅度 0.35% 最低淨值(年) 26.8444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2127.41000.35
01/2027.31540.14
01/1727.27810.07
01/1627.25970.03
01/1527.25040.39
01/1427.14500.10
01/1327.1174-0.47
01/1027.2448-0.22
01/0927.30580.17
01/0827.2607-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0727.36050.11
01/0627.32930.27
01/0327.25500.17
01/0227.20830.03
12/3127.19930.15
12/3027.1577-0.07
12/2727.1772-0.04
12/2327.18810.04
12/2027.17770.06
12/1927.1609-0.72