國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
最新淨值	417.7611歐元(2025/12/03)
漲跌	-2.31	最高淨值(年)	486.7385
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	340.6249

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	417.7611	-0.55
12/02	420.0677	0.83
12/01	416.6108	-1.30
11/28	422.1081	0.07
11/26	421.8152	2.46
11/25	411.6725	0.52
11/24	409.5551	2.60
11/21	399.1821	-2.15
11/20	407.9431	2.82
11/19	396.7670	1.47

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	391.0255	-2.38
11/17	400.5685	1.16
11/14	395.9639	-2.91
11/13	407.8476	-1.20
11/12	412.8184	0.95
11/11	408.9388	-0.89
11/10	412.5936	3.20
11/07	399.7949	-1.68
11/06	406.6258	0.70
11/05	403.7985	0.67

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