國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積
最新淨值	202.9331美元(2025/08/14)
漲跌	0.20	最高淨值(年)	202.9331
幅度	0.10%	最低淨值(年)	156.2499

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	202.9331	0.10
08/13	202.7309	1.62
08/12	199.5054	0.21
08/11	199.0784	0.34
08/08	198.3989	-0.03
08/07	198.4546	0.24
08/06	197.9839	-0.22
08/05	198.4286	0.60
08/04	197.2404	0.78
08/01	195.7186	-1.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	197.8386	-0.92
07/30	199.6675	-0.04
07/29	199.7416	-0.01
07/28	199.7662	0.25
07/25	199.2717	-0.51
07/24	200.2858	0.74
07/23	198.8147	0.46
07/22	197.8963	0.12
07/21	197.6506	0.28
07/18	197.1019	0.89

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