施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 166.2348歐元(2025/08/14)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 166.2348
幅度 0.08% 最低淨值(年) 130.6852
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14166.23480.08
08/13166.10701.60
08/12163.49630.20
08/11163.16350.34
08/08162.6082-0.04
08/07162.66520.22
08/06162.3128-0.24
08/05162.70070.59
08/04161.73840.78
08/01160.4888-1.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/31162.2195-0.95
07/30163.7726-0.03
07/29163.8178-0.03
07/28163.86970.23
07/25163.4907-0.52
07/24164.33780.72
07/23163.16480.46
07/22162.42460.12
07/21162.23610.27
07/18161.79230.87