國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
最新淨值	24.5711美元(2025/08/14)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	24.5711
幅度	0.17%	最低淨值(年)	23.0109

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	24.5711	0.17
08/13	24.5285	0.11
08/12	24.5015	0.04
08/11	24.4912	-0.02
08/08	24.4962	-0.12
08/07	24.5260	0.08
08/06	24.5066	0.00
08/05	24.5060	0.07
08/04	24.4889	0.47
08/01	24.3742	0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	24.3062	-0.03
07/30	24.3143	0.29
07/29	24.2428	0.05
07/28	24.2317	0.18
07/25	24.1873	0.07
07/24	24.1709	-0.27
07/23	24.2362	0.04
07/22	24.2265	0.12
07/21	24.1968	0.31
07/18	24.1214	0.19

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