國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
最新淨值	25.2210美元(2025/12/03)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	25.2884
幅度	0.23%	最低淨值(年)	23.0109

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	25.2210	0.23
12/02	25.1620	-0.19
12/01	25.2105	-0.27
11/28	25.2798	0.03
11/27	25.2729	0.15
11/26	25.2362	0.08
11/25	25.2165	0.18
11/24	25.1705	0.11
11/21	25.1432	0.18
11/20	25.0977	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	25.1101	-0.04
11/18	25.1207	0.10
11/17	25.0961	-0.20
11/14	25.1472	-0.03
11/13	25.1535	-0.06
11/12	25.1684	0.06
11/11	25.1543	0.17
11/10	25.1106	-0.01
11/07	25.1128	0.12
11/06	25.0817	-0.05

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