國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
最新淨值	129.4494美元(2025/12/03)
漲跌	0.50	最高淨值(年)	135.1307
幅度	0.39%	最低淨值(年)	91.9772

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	129.4494	0.39
12/02	128.9492	0.63
12/01	128.1451	-0.42
11/28	128.6808	0.40
11/26	128.1709	1.47
11/25	126.3140	1.33
11/24	124.6608	0.71
11/21	123.7876	-3.55
11/20	128.3372	1.93
11/19	125.9023	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	126.0268	-1.52
11/17	127.9761	0.84
11/14	126.9049	-3.20
11/13	131.1025	-0.71
11/12	132.0343	0.94
11/11	130.8043	0.27
11/10	130.4534	1.50
11/07	128.5215	-2.33
11/06	131.5841	0.24
11/05	131.2674	-0.41

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