國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積
最新淨值	117.7744美元(2025/06/05)
漲跌	0.97	最高淨值(年)	118.4941
幅度	0.83%	最低淨值(年)	91.9772

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	117.7744	0.83
06/04	116.8002	1.00
06/03	115.6470	0.80
06/02	114.7294	-0.15
05/30	114.9031	-1.02
05/29	116.0880	0.34
05/28	115.7001	0.38
05/27	115.2611	2.25
05/23	112.7245	-1.68
05/22	114.6474	-0.79

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	115.5614	-0.40
05/20	116.0283	1.44
05/19	114.3797	-0.82
05/16	115.3264	0.68
05/15	114.5420	-0.54
05/14	115.1615	1.54
05/13	113.4134	0.39
05/12	112.9721	2.03
05/09	110.7274	0.35
05/08	110.3367	0.77

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