施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 150.2104美元(2025/06/05)
漲跌 0.51 最高淨值(年) 151.1673
幅度 0.34% 最低淨值(年) 136.9298
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05150.21040.34
06/04149.7048-0.02
06/03149.73950.00
06/02149.73680.21
05/30149.4191-0.13
05/29149.6121-0.25
05/28149.9903-0.02
05/27150.0174-0.19
05/26150.30370.20
05/23150.01100.67
日期淨值漲跌幅(%)
05/22149.01260.03
05/21148.96670.37
05/20148.41570.08
05/19148.3008-0.03
05/16148.34750.30
05/15147.9005-0.09
05/14148.03700.36
05/13147.5024-0.33
05/12147.9839-0.23
05/09148.3275-0.17