施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 152.1674美元(2025/08/14)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 152.1674
幅度 0.11% 最低淨值(年) 140.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14152.16740.11
08/13151.99490.51
08/12151.2182-0.07
08/11151.3169-0.02
08/08151.3447-0.06
08/07151.43470.39
08/06150.84090.09
08/05150.70680.01
08/04150.69371.01
08/01149.1881-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31149.4913-0.43
07/30150.1358-0.13
07/29150.3243-0.51
07/28151.09250.08
07/25150.9720-0.44
07/24151.63770.14
07/23151.41870.32
07/22150.93140.09
07/21150.79900.03
07/18150.75640.33