施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 142.2380美元(2025/01/21)
漲跌 0.70 最高淨值(年) 151.1673
幅度 0.50% 最低淨值(年) 134.8866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21142.23800.50
01/20141.53470.29
01/17141.12680.07
01/16141.02570.37
01/15140.5034-0.10
01/14140.64180.16
01/13140.4200-0.64
01/10141.3202-0.31
01/09141.7605-0.03
01/08141.7988-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/07142.31060.37
01/06141.7924-0.11
01/03141.9505-0.11
01/02142.10240.07
12/31142.00750.07
12/30141.90280.20
12/27141.6155-0.19
12/23141.89090.24
12/20141.5550-0.05
12/19141.6218-1.01