施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 148.8023美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 153.1648
幅度 0.04% 最低淨值(年) 140.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03148.80230.04
12/02148.7414-0.02
12/01148.7753-0.03
11/28148.8214-0.07
11/27148.9257-0.09
11/26149.05340.00
11/25149.05040.24
11/24148.6893-0.01
11/21148.70020.07
11/20148.5901-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/19149.22760.04
11/18149.17170.05
11/17149.0983-0.10
11/14149.2460-0.08
11/13149.36400.18
11/12149.1021-0.17
11/11149.35740.02
11/10149.32600.15
11/07149.1083-0.13
11/06149.3034-0.04