施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 115.2964歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 116.1949
幅度 0.00% 最低淨值(年) 111.8470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03115.29640.00
12/02115.30190.13
12/01115.1541-0.24
11/28115.43430.09
11/27115.3285-0.12
11/26115.46210.09
11/25115.3581-0.05
11/24115.4181-0.05
11/21115.4702-0.03
11/20115.5053-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/19115.65070.04
11/18115.6001-0.04
11/17115.64880.05
11/14115.5871-0.12
11/13115.7236-0.06
11/12115.79430.04
11/11115.7504-0.02
11/10115.77200.08
11/07115.67790.02
11/06115.6593-0.09