施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 114.0331歐元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 114.0331
幅度 0.04% 最低淨值(年) 110.4920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03114.03310.04
06/02113.98800.06
05/30113.91670.13
05/29113.7661-0.09
05/28113.8650-0.03
05/27113.90420.02
05/26113.87630.14
05/23113.71900.11
05/22113.59170.15
05/21113.4233-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/20113.61000.17
05/19113.4145-0.25
05/16113.70020.26
05/15113.40560.13
05/14113.2558-0.12
05/13113.3870-0.04
05/12113.43440.03
05/09113.40510.03
05/08113.3701-0.02
05/07113.38930.18