施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.7208歐元(2025/01/21)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 113.7785
幅度 0.20% 最低淨值(年) 109.2201
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21112.72080.20
01/20112.4912-0.29
01/17112.81660.07
01/16112.73830.31
01/15112.3924-0.11
01/14112.52180.00
01/13112.5257-0.21
01/10112.7651-0.02
01/09112.7838-0.05
01/08112.84400.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/07112.78600.16
01/06112.6102-0.32
01/03112.97600.12
01/02112.8385-0.03
12/31112.87270.11
12/30112.74830.14
12/27112.5918-0.12
12/23112.72840.07
12/20112.64960.04
12/19112.6094-0.39