施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 115.7993歐元(2025/08/14)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 115.7993
幅度 0.23% 最低淨值(年) 111.8470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.79930.23
08/13115.53030.16
08/12115.3421-0.03
08/11115.37630.05
08/08115.3167-0.02
08/07115.33960.19
08/06115.1200-0.06
08/05115.18360.10
08/04115.06730.35
08/01114.66150.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/31114.6346-0.25
07/30114.92370.09
07/29114.8253-0.13
07/28114.96950.08
07/25114.8789-0.09
07/24114.98780.07
07/23114.90810.04
07/22114.86050.06
07/21114.79640.05
07/18114.74100.09