國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
最新淨值	300.5037美元(2025/08/14)
漲跌	-1.36	最高淨值(年)	317.2638
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	233.1454

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	300.5037	-0.45
08/13	301.8642	1.52
08/12	297.3509	-0.16
08/11	297.8280	0.95
08/08	295.0263	-1.07
08/07	298.2308	1.07
08/06	295.0605	-0.38
08/05	296.2007	0.46
08/04	294.8564	1.52
08/01	290.4416	-1.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	294.5202	-0.02
07/30	294.5875	-0.34
07/29	295.5952	0.28
07/28	294.7650	0.00
07/25	294.7733	-0.55
07/24	296.3904	0.29
07/23	295.5473	0.90
07/22	292.9238	-1.24
07/21	296.6070	0.10
07/18	296.3254	-0.10

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