國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
最新淨值	279.4930美元(2025/06/05)
漲跌	2.16	最高淨值(年)	317.2638
幅度	0.78%	最低淨值(年)	233.1454

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	279.4930	0.78
06/04	277.3322	0.30
06/03	276.5045	0.43
06/02	275.3300	0.61
05/30	273.6681	-0.99
05/29	276.4140	0.21
05/28	275.8359	0.28
05/27	275.0665	-0.61
05/26	276.7618	1.44
05/23	272.8447	-0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	273.6419	-0.99
05/21	276.3699	0.85
05/20	274.0276	-0.01
05/19	274.0602	-0.71
05/16	276.0266	0.30
05/15	275.2005	-0.14
05/14	275.5992	0.75
05/13	273.5488	0.43
05/12	272.3824	2.43
05/09	265.9335	0.31

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