國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
最新淨值	106.4382歐元(2025/12/03)
漲跌	-0.23	最高淨值(年)	107.8556
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	79.7966

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	106.4382	-0.22
12/02	106.6712	0.59
12/01	106.0507	-0.15
11/28	106.2072	0.21
11/27	105.9853	0.61
11/26	105.3375	0.25
11/25	105.0708	1.34
11/24	103.6857	0.18
11/21	103.4968	-0.58
11/20	104.0966	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	104.0965	0.48
11/18	103.5999	-1.84
11/17	105.5395	-0.15
11/14	105.6939	-2.00
11/13	107.8556	0.10
11/12	107.7468	1.83
11/11	105.8077	0.68
11/10	105.0901	1.46
11/07	103.5730	-0.15
11/06	103.7297	-0.24

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