國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
最新淨值	102.3463歐元(2025/08/14)
漲跌	0.51	最高淨值(年)	103.0439
幅度	0.50%	最低淨值(年)	79.7966

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	102.3463	0.50
08/13	101.8342	0.06
08/12	101.7779	0.26
08/11	101.5176	0.09
08/08	101.4229	0.36
08/07	101.0557	1.20
08/06	99.8617	0.06
08/05	99.7986	0.83
08/04	98.9777	-0.13
08/01	99.1027	-1.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	100.6682	-1.18
07/30	101.8685	-0.34
07/29	102.2117	-0.14
07/28	102.3588	-0.04
07/25	102.4015	-0.62
07/24	103.0439	1.17
07/23	101.8474	1.85
07/22	100.0013	-0.10
07/21	100.1055	-0.26
07/18	100.3671	0.21

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